De uitgangspunten en richtlijnen voor het treasurybeleid zijn opgenomen in de Financiële verordening 2018 (artikel 11) en de regels voor de uitvoering van de treasuryfunctie zijn opgenomen in het Treasurystatuut 2019.
Ons treasurybeleid heeft de volgende doelstellingen:
- blijvende toegang verzekeren tot de financiële markten, tegen acceptabele condities, voorwaarden en bedingen;
- de gemeentelijke vermogens- en/of renteresultaten beschermen tegen ongewenste financiële risico's, zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico's;
- de interne verwerkingskosten en de externe kosten verkleinen bij het beheer van de geldstromen en de financiële posities;
- de renteresultaten optimaliseren binnen de wettelijke kaders.